| 1. 미지급금액 | 원금(원) | 16,800,000,000 | |
| 이자(원) | 2,097,715,200 | ||
| 합계(원) | 18,897,715,200 | ||
| 자기자본(원) | 14,315,292,000 | ||
| 자기자본대비(%) | 132 | ||
| 대기업 해당여부 | 미해 | ||
| 2. 미지급 발생일자 | 2025-06-16 | ||
| 3. 미지급사유 및 대책 | - 미지급 사유: 2022-06-13에 발행된 제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채,제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채, 제3회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부 사채의 만기(2025-06-13) - 대책: 당사는 기한 내 상환하지 못한 전환사채 및 신주인수권부사채 원리금 문제 해결을 위해 다음과 같이 대응할 계획입니다. 채권단 협의: 최우선적으로 채권단과의 협의를 통해 상환 조건 변경 및 기일 연장 등 원만한 해결 방안을 적극적으로 모색하겠습니다. 법적 절차 진행: 채권단과의 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우, 관련 법규에 따라 주주총회 특별결의 및 법원 인가 등 채무 조정을 위한 법적 절차를 진행할 예정입니다. |
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| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 당사는 2022년 06월 13일 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 금백억원(\10,000,000,000)을 발행하였습니다. 이후 2024년 01월 04일 사채권면금액 사십억원(\4,000,000,000)이 전환청구 되었으며 전환사채의 만기일까지 미상환 사채권면총액은 금육십억원(\6,000,000,000) 입니다. 2. 당사는 2022년 06월 13일 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 금백억원(\7,000,000,000)을 발행하였습니다. 이후 2023년 11월 06일 사채권면금액 십억원(\1,000,000,000), 2024년 01월 04일 사채권면금액 이십억원(\2,000,000,000)이 전환청구 되었으며 전환사채의 만기일까지 미상환 사채권면총액은 금사십억원(\4,000,000,000) 입니다. 3. 당사는 2022년 06월 13일 제3회 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부 사채 금백억원(\10,000,000,000)을 발행하였습니다. 이후 2023년 12월 22일 사채권면금액 이십억원(\2,000,000,000), 2024년 01월 04일 사채권면금액 십억원(\1,000,000,000), 2024년 03월 29일 사채권면금액 이억원(\200,000,000)이 전환청구 되었으며 전환사채의 만기일까지 미상환 사채권면총액은 금육십팔억원(\6,800,000,000) 입니다. 4. 만기일은 2025년 06월 13일입니다. 5. 상기 "1.미지급금액의 자기자본(원)은 2024사업연도 감사의견 거절로 2023사업연도말 자기자본금액에서 공시 제출일까지 자본금, 자본금잉여금 증감을 반영한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-01-14 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-02-28 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-06-09 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-08-16 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2022-06-29 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2022-10-13 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2023-01-13 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2023-06-08 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2023-12-22 신주인수권행사(3회차) 2022-11-14 신주인수권행사가액의조정(제3회차) 2023-12-27 신주인수권행사(제3회차) 2024-01-04 신주인수권행사 2024-01-09 신주인수권행사 2024-01-09 신주인수권행사 2024-02-21 신주인수권행사(제3회차) 2024-02-21 신주인수권행사(제3회차) 2024-02-26 신주인수권행사(제3회차) 2024-02-26 신주인수권행사(제3회차) 2024-05-14 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2024-05-17 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) |
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| 사채종류 | 발행회차 | 권면(전자등록)총액(원) | 발행일 | 미지급 발생일자 | 미지급금액 | 비고 | ||
| 원금(원) | 이자(원) | 합계(원) | ||||||
| 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 5 | 10,000,000,000 | 2022-06-13 | 2025-06-16 | 6,000,000,000 | 749,184,000 | 6,749,184,000 | - |
| 무기명식 이권부 사모 전환사채 | 6 | 7,000,000,000 | 2022-06-13 | 2025-06-16 | 4,000,000,000 | 499,456,000 | 4,499,456,000 | - |
| 무기명식 사모 비분리형 신주인수권부 사채 | 3 | 10,000,000,000 | 2022-06-13 | 2025-06-16 | 6,800,000,000 | 849,075,200 | 7,649,075,200 | - |